中金MSCI质量A(006341) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.11元 | 2.59亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 3.05亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2.39亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2.57亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 2.92亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 3.23亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.71亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 1.67亿元 | -- |