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公告
中金MSCI质量A
(006341.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
刘重晋
耿帅军
基金类型
指数型基金
成立日期
2018-11-22
总资产规模
2.59亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.1715
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
86.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.07%
(2193 / 5772)
相关基金:
主从基金:
中金MSCI质量C
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中金MSCI质量A(006341) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.11
元
2.59亿
1.23亿
元
--
2025-09-30
2.09
元
3.05亿
1.46亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
2.39亿
1.49亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
2.57亿
1.58亿
元
--
2024-12-31
1.66
元
2.92亿
1.76亿
元
--
2024-09-30
1.76
元
3.23亿
1.83亿
元
--
2024-06-30
1.48
元
2.71亿
1.83亿
元
--