中金MSCI质量A (006341.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模2.43亿元 (2026-03-31) 基金净值2.3919元 (2026-06-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率86.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2313 / 5939)
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中金MSCI质量A(006341) - 历史分红派息及拆分数据列表

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