中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-12) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3082 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0297元 | 1.2392元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.2389元 |
| 2026-02-10 | 1.0292元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.0293元 | 1.2388元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.2382元 |
| 2026-02-05 | 1.0280元 | 1.2375元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.2369元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.2369元 |
| 2026-02-02 | 1.0274元 | 1.2369元 |
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.2367元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.2367元 |
| 2026-01-28 | 1.0272元 | 1.2367元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.2363元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.2367元 |
| 2026-01-23 | 1.0270元 | 1.2365元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.2358元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.2361元 |
| 2026-01-20 | 1.0260元 | 1.2355元 |
| 2026-01-19 | 1.0251元 | 1.2346元 |
| 2026-01-16 | 1.0250元 | 1.2345元 |
| 2026-01-15 | 1.0243元 | 1.2338元 |
| 2026-01-14 | 1.0243元 | 1.2338元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.2335元 |
| 2026-01-12 | 1.0238元 | 1.2333元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.2325元 |
| 2026-01-08 | 1.0226元 | 1.2321元 |
| 2026-01-07 | 1.0217元 | 1.2312元 |
| 2026-01-06 | 1.0225元 | 1.2320元 |
| 2026-01-05 | 1.0238元 | 1.2333元 |
| 2025-12-31 | 1.0241元 | 1.2336元 |
| 2025-12-30 | 1.0239元 | 1.2334元 |
| 2025-12-29 | 1.0241元 | 1.2336元 |
| 2025-12-26 | 1.0255元 | 1.2350元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.2348元 |
| 2025-12-24 | 1.0256元 | 1.2351元 |
| 2025-12-23 | 1.0254元 | 1.2349元 |
| 2025-12-22 | 1.0247元 | 1.2342元 |
| 2025-12-19 | 1.0251元 | 1.2346元 |
| 2025-12-18 | 1.0244元 | 1.2339元 |
| 2025-12-17 | 1.0243元 | 1.2338元 |
| 2025-12-16 | 1.0231元 | 1.2326元 |
| 2025-12-15 | 1.0230元 | 1.2325元 |
| 2025-12-12 | 1.0240元 | 1.2335元 |
| 2025-12-11 | 1.0248元 | 1.2343元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.2336元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.2331元 |
| 2025-12-08 | 1.0229元 | 1.2324元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.2324元 |
| 2025-12-04 | 1.0223元 | 1.2318元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.2333元 |