中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0351元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3048 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.2446元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.2439元 |
| 2026-04-15 | 1.0342元 | 1.2437元 |
| 2026-04-14 | 1.0338元 | 1.2433元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.2432元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.2428元 |
| 2026-04-09 | 1.0331元 | 1.2426元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.2428元 |
| 2026-04-07 | 1.0334元 | 1.2429元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.2425元 |
| 2026-04-02 | 1.0324元 | 1.2419元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.2418元 |
| 2026-03-31 | 1.0326元 | 1.2421元 |
| 2026-03-30 | 1.0327元 | 1.2422元 |
| 2026-03-27 | 1.0319元 | 1.2414元 |
| 2026-03-26 | 1.0317元 | 1.2412元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.2410元 |
| 2026-03-24 | 1.0315元 | 1.2410元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.2409元 |
| 2026-03-20 | 1.0315元 | 1.2410元 |
| 2026-03-19 | 1.0313元 | 1.2408元 |
| 2026-03-18 | 1.0314元 | 1.2409元 |
| 2026-03-17 | 1.0306元 | 1.2401元 |
| 2026-03-16 | 1.0303元 | 1.2398元 |
| 2026-03-13 | 1.0306元 | 1.2401元 |
| 2026-03-12 | 1.0305元 | 1.2400元 |
| 2026-03-11 | 1.0299元 | 1.2394元 |
| 2026-03-10 | 1.0300元 | 1.2395元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.2393元 |
| 2026-03-06 | 1.0308元 | 1.2403元 |
| 2026-03-05 | 1.0309元 | 1.2404元 |
| 2026-03-04 | 1.0308元 | 1.2403元 |
| 2026-03-03 | 1.0303元 | 1.2398元 |
| 2026-03-02 | 1.0301元 | 1.2396元 |
| 2026-02-27 | 1.0292元 | 1.2387元 |
| 2026-02-26 | 1.0288元 | 1.2383元 |
| 2026-02-25 | 1.0296元 | 1.2391元 |
| 2026-02-24 | 1.0301元 | 1.2396元 |
| 2026-02-13 | 1.0296元 | 1.2391元 |
| 2026-02-12 | 1.0297元 | 1.2392元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.2389元 |
| 2026-02-10 | 1.0292元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.0293元 | 1.2388元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.2382元 |
| 2026-02-05 | 1.0280元 | 1.2375元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.2369元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.2369元 |
| 2026-02-02 | 1.0274元 | 1.2369元 |
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.2367元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.2367元 |