中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3054 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 484.98万元 | 0.30% | 80.83万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 942.34万元 | 0.30% | 157.06万元 | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 477.45万元 | 0.30% | 79.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |