中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0351元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3048 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 30.15亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.04亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 30.20亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 32.33亿 | 31.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 32.96亿 | 31.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.44亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 30.87亿 | 29.44亿元 | -- |