中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3050 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中航瑞景3个月定开 | |
| 基金主代码 | 006053 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-28 | |
| 总份额 | 29.44亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞景3个月定开A | 中航瑞景3个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006053 | 006054 |
| 子基金份额 | 29.44亿 份 (2026-03-31) | 7.84万 份 (2026-03-31) |