中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-12) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3083 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 31.34亿 | 4,701.70万元 | 1.44% | 2.88% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.015 元 | 31.34亿 | 4,701.73万元 | 1.44% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.02 元 | 29.44亿 | 5,887.58万元 | 1.90% | 3.79% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 29.44亿 | 2,943.79万元 | 0.95% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 37.09亿 | 3,709.28万元 | 0.95% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 37.09亿 | 3,709.28万元 | 0.95% | 1.91% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 34.79亿 | 3,479.42万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |