中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3073 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 69.00 | 4,376.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 80.00 | 4,119.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 58.00 | 5,323.19万元 | -- |