中航瑞景3个月定开A (006053.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2960 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开C |
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中航瑞景3个月定开A(006053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0310元 | 1.2505元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.0311元 | 1.2506元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.2504元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.2503元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.2498元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.2498元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.2496元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2504元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.2510元 |
| 2026-06-26 | 1.0306元 | 1.2501元 |
| 2026-06-25 | 1.0304元 | 1.2499元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.2493元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.2493元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.2495元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.2495元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.2492元 |
| 2026-06-16 | 1.0393元 | 1.2488元 |
| 2026-06-15 | 1.0385元 | 1.2480元 |
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.2479元 |
| 2026-06-11 | 1.0381元 | 1.2476元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.2480元 |
| 2026-06-09 | 1.0391元 | 1.2486元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.2491元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.2494元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.2497元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.2496元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.2497元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.2493元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.2492元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.2489元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.2482元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.2475元 |
| 2026-05-22 | 1.0376元 | 1.2471元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.2473元 |
| 2026-05-20 | 1.0379元 | 1.2474元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.2473元 |
| 2026-05-18 | 1.0372元 | 1.2467元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.2463元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.2463元 |
| 2026-05-13 | 1.0370元 | 1.2465元 |
| 2026-05-12 | 1.0366元 | 1.2461元 |
| 2026-05-11 | 1.0363元 | 1.2458元 |
| 2026-05-08 | 1.0358元 | 1.2453元 |
| 2026-05-07 | 1.0356元 | 1.2451元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.2448元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.2454元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.2447元 |