宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4834 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券(006023) |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.1136元 | 1.1797元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.1796元 |
| 2026-04-30 | 1.1133元 | 1.1794元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1794元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1794元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1794元 |
| 2026-04-24 | 1.1132元 | 1.1793元 |
| 2026-04-23 | 1.1131元 | 1.1792元 |
| 2026-04-22 | 1.1131元 | 1.1792元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1791元 |
| 2026-04-20 | 1.1130元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1129元 | 1.1790元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1790元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.1790元 |
| 2026-04-14 | 1.1129元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.1128元 | 1.1789元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.1789元 |
| 2026-04-09 | 1.1127元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.1788元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1787元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1787元 |
| 2026-04-01 | 1.1126元 | 1.1787元 |
| 2026-03-31 | 1.1125元 | 1.1786元 |
| 2026-03-30 | 1.1125元 | 1.1786元 |
| 2026-03-27 | 1.1124元 | 1.1785元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.1124元 | 1.1785元 |
| 2026-03-24 | 1.1124元 | 1.1785元 |
| 2026-03-23 | 1.1124元 | 1.1785元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1784元 |
| 2026-03-19 | 1.1132元 | 1.1783元 |
| 2026-03-18 | 1.1132元 | 1.1783元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.1783元 |
| 2026-03-16 | 1.1132元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1131元 | 1.1782元 |
| 2026-03-12 | 1.1131元 | 1.1782元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1782元 |
| 2026-03-10 | 1.1130元 | 1.1781元 |
| 2026-03-09 | 1.1130元 | 1.1781元 |
| 2026-03-06 | 1.1129元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1128元 | 1.1779元 |
| 2026-03-04 | 1.1128元 | 1.1779元 |
| 2026-03-03 | 1.1128元 | 1.1779元 |
| 2026-03-02 | 1.1128元 | 1.1779元 |