宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-01-26) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4567 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券A |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1119元 | 1.1770元 |
| 2026-01-23 | 1.1118元 | 1.1769元 |
| 2026-01-22 | 1.1118元 | 1.1769元 |
| 2026-01-21 | 1.1118元 | 1.1769元 |
| 2026-01-20 | 1.1117元 | 1.1768元 |
| 2026-01-19 | 1.1117元 | 1.1768元 |
| 2026-01-16 | 1.1117元 | 1.1768元 |
| 2026-01-15 | 1.1116元 | 1.1767元 |
| 2026-01-14 | 1.1116元 | 1.1767元 |
| 2026-01-13 | 1.1116元 | 1.1767元 |
| 2026-01-12 | 1.1116元 | 1.1767元 |
| 2026-01-09 | 1.1115元 | 1.1766元 |
| 2026-01-08 | 1.1115元 | 1.1766元 |
| 2026-01-07 | 1.1115元 | 1.1766元 |
| 2026-01-06 | 1.1115元 | 1.1766元 |
| 2026-01-05 | 1.1115元 | 1.1766元 |
| 2025-12-31 | 1.1114元 | 1.1765元 |
| 2025-12-30 | 1.1114元 | 1.1765元 |
| 2025-12-29 | 1.1114元 | 1.1765元 |
| 2025-12-26 | 1.1113元 | 1.1764元 |
| 2025-12-25 | 1.1113元 | 1.1764元 |
| 2025-12-24 | 1.1113元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.1764元 |
| 2025-12-22 | 1.1113元 | 1.1764元 |
| 2025-12-19 | 1.1112元 | 1.1763元 |
| 2025-12-18 | 1.1112元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.1112元 | 1.1763元 |
| 2025-12-16 | 1.1111元 | 1.1762元 |
| 2025-12-15 | 1.1111元 | 1.1762元 |
| 2025-12-12 | 1.1110元 | 1.1761元 |
| 2025-12-11 | 1.1110元 | 1.1761元 |
| 2025-12-10 | 1.1110元 | 1.1761元 |
| 2025-12-09 | 1.1110元 | 1.1761元 |
| 2025-12-08 | 1.1110元 | 1.1761元 |
| 2025-12-05 | 1.1109元 | 1.1760元 |
| 2025-12-04 | 1.1109元 | 1.1760元 |
| 2025-12-03 | 1.1108元 | 1.1759元 |
| 2025-12-02 | 1.1108元 | 1.1759元 |
| 2025-12-01 | 1.1108元 | 1.1759元 |
| 2025-11-28 | 1.1107元 | 1.1758元 |
| 2025-11-27 | 1.1107元 | 1.1758元 |
| 2025-11-26 | 1.1107元 | 1.1758元 |
| 2025-11-25 | 1.1107元 | 1.1758元 |
| 2025-11-24 | 1.1107元 | 1.1758元 |
| 2025-11-21 | 1.1106元 | 1.1757元 |
| 2025-11-20 | 1.1106元 | 1.1757元 |
| 2025-11-19 | 1.1106元 | 1.1757元 |
| 2025-11-18 | 1.1106元 | 1.1757元 |
| 2025-11-17 | 1.1106元 | 1.1757元 |
| 2025-11-14 | 1.1106元 | 1.1757元 |