宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4769 / 7256) |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 512.00 | 1,532.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 2,892.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 2,868.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 2,843.91万元 | -- |