宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4753 / 7262) |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | 0.15% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.03% | 0.06% | 1.78% |
| 2024 | 0.18% | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 2.08% |
| 2023 | 0.20% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.16% | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 2.19% |
| 2022 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.23% | 0.19% | 0.24% | 0.20% | 0.20% | 0.24% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 2.45% |
| 2021 | 0.85% | 0.31% | 0.29% | 0.56% | 0.51% | 0.17% | 0.28% | 0.26% | 0.39% | -0.09% | 0.18% | 0.22% | 4.00% |
| 2020 | 0.24% | 0.42% | 0.34% | 0.61% | 0.55% | 0.34% | 0.61% | 0.44% | 0.39% | 0.50% | -2.72% | 1.61% | 3.31% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.13% | 0.33% | 0.43% | 0.90% |