宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1160元 | 1.1841元 |
| 2026-08-24 | 1.1160元 | 1.1841元 |
| 2026-08-21 | 1.1159元 | 1.1840元 |
| 2026-08-20 | 1.1159元 | 1.1840元 |
| 2026-08-19 | 1.1158元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.1158元 | 1.1839元 |
| 2026-08-17 | 1.1157元 | 1.1838元 |
| 2026-08-14 | 1.1157元 | 1.1838元 |
| 2026-08-13 | 1.1156元 | 1.1837元 |
| 2026-08-12 | 1.1156元 | 1.1837元 |
| 2026-08-11 | 1.1155元 | 1.1836元 |
| 2026-08-10 | 1.1155元 | 1.1836元 |
| 2026-08-07 | 1.1152元 | 1.1833元 |
| 2026-08-06 | 1.1152元 | 1.1833元 |
| 2026-08-05 | 1.1152元 | 1.1833元 |
| 2026-08-04 | 1.1151元 | 1.1832元 |
| 2026-08-03 | 1.1151元 | 1.1832元 |
| 2026-07-31 | 1.1150元 | 1.1831元 |
| 2026-07-30 | 1.1150元 | 1.1831元 |
| 2026-07-29 | 1.1150元 | 1.1831元 |
| 2026-07-28 | 1.1149元 | 1.1830元 |
| 2026-07-27 | 1.1149元 | 1.1830元 |
| 2026-07-24 | 1.1148元 | 1.1829元 |
| 2026-07-23 | 1.1147元 | 1.1828元 |
| 2026-07-22 | 1.1147元 | 1.1828元 |
| 2026-07-21 | 1.1147元 | 1.1828元 |
| 2026-07-20 | 1.1146元 | 1.1827元 |
| 2026-07-17 | 1.1145元 | 1.1826元 |
| 2026-07-16 | 1.1145元 | 1.1826元 |
| 2026-07-15 | 1.1145元 | 1.1826元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1825元 |
| 2026-07-13 | 1.1144元 | 1.1825元 |
| 2026-07-10 | 1.1142元 | 1.1823元 |
| 2026-07-09 | 1.1142元 | 1.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.1142元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1822元 |
| 2026-07-06 | 1.1141元 | 1.1822元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-07-02 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-06-30 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-06-29 | 1.1138元 | 1.1819元 |
| 2026-06-26 | 1.1138元 | 1.1819元 |
| 2026-06-25 | 1.1137元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1814元 |
| 2026-06-22 | 1.1133元 | 1.1814元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.1130元 | 1.1811元 |
| 2026-06-16 | 1.1129元 | 1.1810元 |