宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1117元 (2026-01-16) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4461 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券A |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 168.65万 | 152.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 167.92万 | 152.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 167.18万 | 152.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 166.51万 | 152.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 165.77万 | 152.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 165.06万 | 152.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 164.36万 | 152.06万元 | -- |