宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 35.01万 | 31.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 34.96万 | 31.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 34.92万 | 31.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 168.65万 | 152.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 167.92万 | 152.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 167.18万 | 152.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 166.51万 | 152.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 165.77万 | 152.07万元 | -- |