宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1142元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4765 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券(006023) |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1142元 | 1.1823元 |
| 2026-07-09 | 1.1142元 | 1.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.1142元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1822元 |
| 2026-07-06 | 1.1141元 | 1.1822元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-07-02 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-06-30 | 1.1139元 | 1.1820元 |
| 2026-06-29 | 1.1138元 | 1.1819元 |
| 2026-06-26 | 1.1138元 | 1.1819元 |
| 2026-06-25 | 1.1137元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1814元 |
| 2026-06-22 | 1.1133元 | 1.1814元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.1130元 | 1.1811元 |
| 2026-06-16 | 1.1129元 | 1.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.1149元 | 1.1810元 |
| 2026-06-12 | 1.1148元 | 1.1809元 |
| 2026-06-11 | 1.1148元 | 1.1809元 |
| 2026-06-10 | 1.1148元 | 1.1809元 |
| 2026-06-09 | 1.1147元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1147元 | 1.1808元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.1807元 |
| 2026-06-04 | 1.1145元 | 1.1806元 |
| 2026-06-03 | 1.1145元 | 1.1806元 |
| 2026-06-02 | 1.1145元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1144元 | 1.1805元 |
| 2026-05-29 | 1.1144元 | 1.1805元 |
| 2026-05-28 | 1.1144元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1804元 |
| 2026-05-26 | 1.1143元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.1804元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1142元 | 1.1803元 |
| 2026-05-20 | 1.1139元 | 1.1800元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.1138元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.1136元 | 1.1797元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.1796元 |
| 2026-04-30 | 1.1133元 | 1.1794元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1794元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1794元 |