宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2026-01-12) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4421 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.001 元 | 152.09万 | 1,520.86元 | 0.09% | 0.27% |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.001 元 | 152.08万 | 1,520.81元 | 0.09% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.001 元 | 152.07万 | 1,520.75元 | 0.09% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.001 元 | 152.07万 | 1,520.69元 | 0.09% | 0.40% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.001 元 | 152.06万 | 1,520.63元 | 0.09% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.001 元 | 152.06万 | 1,520.57元 | 0.09% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0013 元 | 152.05万 | 1,976.64元 | 0.12% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0088 元 | 375.78万 | 3.31万元 | 0.81% | 4.66% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.04 元 | 375.49万 | 15.02万元 | 3.58% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.0015 元 | 375.48万 | 5,632.22元 | 0.13% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0015 元 | 375.47万 | 5,632.06元 | 0.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |