估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
宝盈聚丰两年定开债券C
(006024.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
程逸飞
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-27
总资产规模
34.96万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1130
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4862 / 7339)
相关基金:
主从基金:
宝盈聚丰两年定开债券(006023)
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史资产组合