宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4761 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券A |
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |