嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (4003 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接(001539)目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-10 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-05 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-02 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-21 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-19 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-18 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-12 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-11 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-08 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-16 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-15 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-10 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-07 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |