嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3155元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4332 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接(001539)目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-12 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-11 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-08 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-16 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-15 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-10 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-07 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-03 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-30 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-27 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-24 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-23 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-18 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-13 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-11 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-10 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-09 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-06 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |