嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3864元 (2026-02-27) 基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4112 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-02-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-02-13 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-10 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-02-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-06 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-02-04 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-03 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-02 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-30 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-01-29 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-28 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-01-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-22 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-21 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-19 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-15 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-12 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-09 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-08 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-01-07 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-06 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-01-05 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-31 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-30 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-29 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-26 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-23 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-22 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-16 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-15 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |