嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3155元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4340 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接(001539)目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |