嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3776元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3359 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,069.00元 | 0.50% | 813.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,069.00元 | 0.50% | 813.00元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.51万元 | 0.50% | 3,014.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.51万元 | 0.50% | 3,014.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,365.00元 | 0.50% | 1,873.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,365.00元 | 0.50% | 1,873.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.52万元 | 0.50% | 3,047.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.52万元 | 0.50% | 3,047.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |