嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3479元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3668 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接(001539)目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-22 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-21 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-20 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-06 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-02 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-01 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-23 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-18 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-10 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-05 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-02 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-01 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-28 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-21 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-19 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-18 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |