嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3155元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4332 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接(001539)目标基金: 嘉实中证金融地产ETF(512640) |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.77% | 1.23% | 5,023.00 | 4,974.41元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.22% | 0.78% | 5,597.00 | 6,318.39元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.01% | 0.99% | 6,259.00 | 6,742.72元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.79% | 1.21% | 6,383.00 | 4,823.84元 | -- |