嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3776元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3359 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-10-08 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-09-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-09-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-09-24 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-09-23 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-09-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-21 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-18 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-09-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-09-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-15 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-09-14 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-11 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-10 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-09-09 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-09-08 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-09-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-04 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-09-01 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-28 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-26 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-25 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-24 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-21 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-20 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-18 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-08-14 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-12 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-08-11 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-05 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-04 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-03 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-31 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-30 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-29 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-27 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-07-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |