嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3573元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3860 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,711.00 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 3,711.00 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 2,516.83万 | 94.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.86万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 2.43万 | 0.09% |
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