嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3864元 (2026-02-27) 基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4112 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,255.00 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 4,255.00 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 3,385.27万 | 93.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.47万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 27.93万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,175.00 | 0.01% |
| 房地产业 | 80.00 | 0.0002% |
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