嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj ) 中证金融 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3632元 (2026-03-04) 基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3899 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金: 嘉实中证金融地产ETF |
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 811.22万 | 555.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 879.38万 | 622.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,272.04万 | 894.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1,390.50万 | 1,056.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,557.18万 | 1,906.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,453.46万 | 1,097.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,297.07万 | 1,230.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,287.04万 | 1,230.32万元 | -- |