兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2025-12-23) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1389 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业纯债6个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 005988 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-02-19 | |
| 总份额 | 8.96亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策略、个券选择策略、资产支持证券的投资策略、证券公司短期公司债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业纯债6个月定开债券A | 兴业纯债6个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005988 | 005989 |
| 子基金份额 | 8.95亿 份 (2025-09-30) | 22.34万 份 (2025-09-30) |