兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0473元 (2025-12-12) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1371 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9.34亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 15.86亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.66亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.01亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.91亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 11.91亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.84亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.51亿 | 13.97亿元 | -- |