兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0514元 (2026-02-05) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1516 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34% | 99.66% | 335.00 | 473.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.12% | 99.88% | 212.00 | 566.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 151.00 | 788.56万元 | -- |