兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1516 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.00亿 | 87.65% |
| (其中) 债券 | 6.00亿 | 87.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,500.29万 | 10.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 953.13万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 7.00 | 0% |
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