伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.9 年/15 年 | 0元 / 523.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.92% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 51.97元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-24 | 2025-06-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.59% | 2.13% | 0.57% | 21.12% | 0.57% | 21.12% |
| 兴业添盈债券 020552.jj | 72.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.04% | 2.13% | 2.56% | 14.05% | 5.01% | 29.04% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 19.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-24 | 2023-12-12 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.97% | 2.13% | 3.09% | 14.70% | 7.40% | 37.99% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 14.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2023-12-06 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.14% | 2.13% | 2.64% | 14.98% | 6.36% | 39.09% |
| 兴业嘉远债券 018829.jj | 133.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-09-08 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.09% | 2.13% | 3.21% | 9.41% | 8.59% | 26.44% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 4,152.08万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-24 | 2024-06-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.25% | 2.13% | 3.56% | 17.25% | 6.66% | 34.10% |
| 兴业180天持有期债券A 016301.jj | 5.69亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-06-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.29% | 2.13% | 3.71% | 17.25% | 6.95% | 34.10% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 23.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2018-08-07 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.03% | 2.13% | 3.51% | 4.51% | 30.32% | 40.36% |
| 兴业纯债6个月定开债券A 005988.jj | 9.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2018-08-07 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.16% | 2.13% | 3.91% | 4.51% | 34.25% | 40.36% |
| 兴业福鑫债券 004140.jj | 58.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-02-14 | -- | 7年2个月任职表现 | 1.50% | 2.13% | 3.53% | 4.70% | 28.25% | 38.99% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 9.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2023-11-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.16% | 2.13% | 2.51% | 11.82% | 6.19% | 31.09% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429.jj | 76.65亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-08-10 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.99% | 2.13% | 4.00% | -1.36% | 20.19% | -6.24% |
| 兴业丰利债券A 002268.jj | 44.19亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2020-12-23 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.04% | 2.13% | 3.73% | -1.07% | 21.48% | -5.56% |
| 兴业添利债券 001299.jj | 93.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-08-06 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.19% | 2.13% | 3.15% | -0.85% | 15.69% | -3.92% |