伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.7 年/15 年 | 0元 / 523.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.96% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 51.97元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-06-24 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 0.32% | 19.37% | 0.32% | 19.37% |
| 兴业添盈债券 020552.jj | 72.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.45% | 0.66% | 2.48% | 14.63% | 4.40% | 27.18% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 19.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-12 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.42% | 0.66% | 3.08% | 15.23% | 6.81% | 36.00% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 14.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-31 | 2023-12-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.58% | 0.66% | 2.60% | 15.52% | 5.77% | 37.09% |
| 兴业嘉远债券 018829.jj | 133.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-08 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.40% | 0.66% | 3.16% | 9.48% | 7.85% | 24.61% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 4,152.08万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.60% | 0.66% | 3.54% | 18.22% | 5.98% | 32.17% |
| 兴业180天持有期债券A 016301.jj | 5.69亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.62% | 0.66% | 3.70% | 18.22% | 6.25% | 32.17% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 23.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-08-07 | -- | 7年6个月任职表现 | 0.46% | 0.66% | 3.51% | 4.41% | 29.58% | 38.34% |
| 兴业纯债6个月定开债券A 005988.jj | 9.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-08-07 | -- | 7年6个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 3.91% | 4.41% | 33.38% | 38.34% |
| 兴业福鑫债券 004140.jj | 58.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2019-02-14 | -- | 7年0个月任职表现 | 0.73% | 0.66% | 3.51% | 4.60% | 27.26% | 36.98% |
| 兴业裕华债券A 003672.jj | 9.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-31 | 2023-11-15 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.60% | 0.66% | 2.46% | 12.09% | 5.60% | 29.20% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A 003429.jj | 76.65亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.43% | 0.66% | 4.03% | -1.74% | 19.52% | -7.59% |
| 兴业丰利债券A 002268.jj | 44.19亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2020-12-23 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 3.75% | -1.39% | 20.85% | -6.92% |
| 兴业添利债券 001299.jj | 93.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-08-06 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.58% | 0.66% | 3.14% | -1.20% | 14.99% | -5.31% |