伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8 年/15 年 | 0元 / 487.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.95% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 52.17元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-24 | 2025-06-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.85% | 4.04% | 0.83% | 23.38% | 0.83% | 23.38% |
| 兴业添盈债券(020552) 020552.jj | 69.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-05-09 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.55% | 4.04% | 2.64% | 14.10% | 5.54% | 31.45% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 14.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-24 | 2023-12-12 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.37% | 4.04% | 3.08% | 14.71% | 7.82% | 40.57% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 3.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2023-12-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.65% | 4.04% | 2.71% | 14.97% | 6.89% | 41.69% |
| 兴业嘉远债券(018829) 018829.jj | 75.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-09-08 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.67% | 4.04% | 3.26% | 9.67% | 9.21% | 28.79% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 3,133.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-24 | 2024-06-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.80% | 4.04% | 3.60% | 17.08% | 7.24% | 36.61% |
| 兴业180天持有期债券(016301) 016301.jj | 3.49亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-06-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.86% | 4.04% | 3.75% | 17.08% | 7.56% | 36.61% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 10.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2018-08-07 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.54% | 4.04% | 3.51% | 4.67% | 30.98% | 42.98% |
| 兴业纯债6个月定开债券(005988) 005988.jj | 6.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2018-08-07 | -- | 7年10个月任职表现 | 1.73% | 4.04% | 3.91% | 4.67% | 35.00% | 42.98% |
| 兴业福鑫债券(004140) 004140.jj | 58.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-02-14 | -- | 7年3个月任职表现 | 2.04% | 4.04% | 3.54% | 4.87% | 28.93% | 41.59% |
| 兴业裕华债券(003672) 003672.jj | 18.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2023-11-15 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.68% | 4.04% | 2.58% | 11.98% | 6.74% | 33.53% |
| 中证兴业中高等级信用债指数(003429) 003429.jj | 105.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-08-10 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.40% | 4.04% | 3.98% | -0.95% | 20.68% | -4.49% |
| 兴业丰利债券(002268) 002268.jj | 44.50亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2020-12-23 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.56% | 4.04% | 3.73% | -0.71% | 22.11% | -3.80% |
| 兴业添利债券(001299) 001299.jj | 88.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-08-06 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.66% | 4.04% | 3.16% | -0.44% | 16.23% | -2.13% |