伍方方兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.2 年/15 年 | 0元 / 503.38亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.90% | |
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伍方方 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业丰利债券C 024721.jj | 52.42元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2025-06-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.94% | 2.12% | 0.85% | 19.39% | 0.92% | 21.11% |
| 兴业添盈债券(020552) 020552.jj | 70.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.73% | 2.12% | 2.56% | 12.25% | 5.73% | 29.02% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C 020286.jj | 22.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2023-12-12 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.53% | 2.12% | 2.98% | 13.10% | 7.99% | 37.97% |
| 兴业裕华债券C 020261.jj | 5,094.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2023-12-06 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.81% | 2.12% | 2.63% | 13.36% | 7.07% | 39.08% |
| 兴业嘉远债券(018829) 018829.jj | 85.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2023-09-08 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.84% | 2.12% | 3.18% | 8.50% | 9.40% | 26.42% |
| 兴业180天持有期债券C 016302.jj | 2,982.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2024-06-13 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.63% | 2.12% | 3.29% | 14.91% | 7.06% | 34.08% |
| 兴业180天持有期债券(016301) 016301.jj | 3.13亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2024-06-13 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.71% | 2.12% | 3.44% | 14.91% | 7.40% | 34.08% |
| 兴业纯债6个月定开债券C 005989.jj | 10.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2018-08-07 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.71% | 2.12% | 3.47% | 4.35% | 31.19% | 40.34% |
| 兴业纯债6个月定开债券(005988) 005988.jj | 7.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2018-08-07 | -- | 7年11个月任职表现 | 1.95% | 2.12% | 3.87% | 4.35% | 35.29% | 40.34% |
| 兴业福鑫债券(004140) 004140.jj | 59.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2019-02-14 | -- | 7年5个月任职表现 | 2.27% | 2.12% | 3.50% | 4.52% | 29.22% | 38.97% |
| 兴业裕华债券(003672) 003672.jj | 12.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2023-11-15 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.85% | 2.12% | 2.52% | 10.59% | 6.92% | 31.07% |
| 中证兴业中高等级信用债指数(003429) 003429.jj | 103.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-23 | 2021-08-10 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.58% | 2.12% | 3.91% | -1.29% | 20.89% | -6.25% |
| 兴业丰利债券(002268) 002268.jj | 44.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-23 | 2020-12-23 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.76% | 2.12% | 3.68% | -1.02% | 22.35% | -5.57% |
| 兴业添利债券(001299) 001299.jj | 93.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-23 | 2021-08-06 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.87% | 2.12% | 3.12% | -0.81% | 16.46% | -3.93% |