兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0514元 (2026-02-05) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1516 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.03 元 | 11.24亿 | 3,370.85万元 | 2.81% | 2.81% |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.02 元 | 11.24亿 | 2,247.10万元 | 1.88% | 3.77% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.01 元 | 11.23亿 | 1,122.68万元 | 0.94% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.01 元 | 11.23亿 | 1,122.65万元 | 0.95% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.045 元 | 9.15亿 | 4,118.77万元 | 4.17% | 8.71% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.05 元 | 9.15亿 | 4,575.09万元 | 4.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |