兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-06) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1508 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0521元 | 1.3091元 |
| 2026-02-05 | 1.0514元 | 1.3084元 |
| 2026-02-04 | 1.0509元 | 1.3079元 |
| 2026-02-03 | 1.0509元 | 1.3079元 |
| 2026-02-02 | 1.0509元 | 1.3079元 |
| 2026-01-30 | 1.0508元 | 1.3078元 |
| 2026-01-29 | 1.0508元 | 1.3078元 |
| 2026-01-28 | 1.0507元 | 1.3077元 |
| 2026-01-27 | 1.0503元 | 1.3073元 |
| 2026-01-26 | 1.0505元 | 1.3075元 |
| 2026-01-23 | 1.0505元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.0497元 | 1.3067元 |
| 2026-01-21 | 1.0500元 | 1.3070元 |
| 2026-01-20 | 1.0498元 | 1.3068元 |
| 2026-01-19 | 1.0490元 | 1.3060元 |
| 2026-01-16 | 1.0489元 | 1.3059元 |
| 2026-01-15 | 1.0481元 | 1.3051元 |
| 2026-01-14 | 1.0481元 | 1.3051元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.3048元 |
| 2026-01-12 | 1.0476元 | 1.3046元 |
| 2026-01-09 | 1.0471元 | 1.3041元 |
| 2026-01-08 | 1.0468元 | 1.3038元 |
| 2026-01-07 | 1.0459元 | 1.3029元 |
| 2026-01-06 | 1.0465元 | 1.3035元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.3046元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.3048元 |
| 2025-12-30 | 1.0475元 | 1.3045元 |
| 2025-12-29 | 1.0478元 | 1.3048元 |
| 2025-12-26 | 1.0490元 | 1.3060元 |
| 2025-12-25 | 1.0488元 | 1.3058元 |
| 2025-12-24 | 1.0488元 | 1.3058元 |
| 2025-12-23 | 1.0488元 | 1.3058元 |
| 2025-12-22 | 1.0482元 | 1.3052元 |
| 2025-12-19 | 1.0486元 | 1.3056元 |
| 2025-12-18 | 1.0479元 | 1.3049元 |
| 2025-12-17 | 1.0478元 | 1.3048元 |
| 2025-12-16 | 1.0469元 | 1.3039元 |
| 2025-12-15 | 1.0466元 | 1.3036元 |
| 2025-12-12 | 1.0473元 | 1.3043元 |
| 2025-12-11 | 1.0478元 | 1.3048元 |
| 2025-12-10 | 1.0472元 | 1.3042元 |
| 2025-12-09 | 1.0470元 | 1.3040元 |
| 2025-12-08 | 1.0464元 | 1.3034元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.3032元 |
| 2025-12-04 | 1.0455元 | 1.3025元 |
| 2025-12-03 | 1.0468元 | 1.3038元 |
| 2025-12-02 | 1.0471元 | 1.3041元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.3045元 |
| 2025-11-28 | 1.0472元 | 1.3042元 |
| 2025-11-27 | 1.0467元 | 1.3037元 |