兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1500 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0605元 | 1.3175元 |
| 2026-04-22 | 1.0610元 | 1.3180元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.3176元 |
| 2026-04-20 | 1.0602元 | 1.3172元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.3170元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.3161元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.3158元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.3152元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.3150元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.3145元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.3142元 |
| 2026-04-08 | 1.0574元 | 1.3144元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.3144元 |
| 2026-04-03 | 1.0569元 | 1.3139元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.3131元 |
| 2026-04-01 | 1.0559元 | 1.3129元 |
| 2026-03-31 | 1.0563元 | 1.3133元 |
| 2026-03-30 | 1.0564元 | 1.3134元 |
| 2026-03-27 | 1.0555元 | 1.3125元 |
| 2026-03-26 | 1.0553元 | 1.3123元 |
| 2026-03-25 | 1.0552元 | 1.3122元 |
| 2026-03-24 | 1.0551元 | 1.3121元 |
| 2026-03-23 | 1.0551元 | 1.3121元 |
| 2026-03-20 | 1.0552元 | 1.3122元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.3120元 |
| 2026-03-18 | 1.0551元 | 1.3121元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.3112元 |
| 2026-03-16 | 1.0539元 | 1.3109元 |
| 2026-03-13 | 1.0541元 | 1.3111元 |
| 2026-03-12 | 1.0540元 | 1.3110元 |
| 2026-03-11 | 1.0534元 | 1.3104元 |
| 2026-03-10 | 1.0535元 | 1.3105元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.3103元 |
| 2026-03-06 | 1.0544元 | 1.3114元 |
| 2026-03-05 | 1.0545元 | 1.3115元 |
| 2026-03-04 | 1.0544元 | 1.3114元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.3107元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.3106元 |
| 2026-02-27 | 1.0527元 | 1.3097元 |
| 2026-02-26 | 1.0523元 | 1.3093元 |
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.3101元 |
| 2026-02-24 | 1.0536元 | 1.3106元 |
| 2026-02-13 | 1.0531元 | 1.3101元 |
| 2026-02-12 | 1.0532元 | 1.3102元 |
| 2026-02-11 | 1.0528元 | 1.3098元 |
| 2026-02-10 | 1.0526元 | 1.3096元 |
| 2026-02-09 | 1.0527元 | 1.3097元 |
| 2026-02-06 | 1.0521元 | 1.3091元 |
| 2026-02-05 | 1.0514元 | 1.3084元 |
| 2026-02-04 | 1.0509元 | 1.3079元 |