兴业纯债6个月定开债券A (005988.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1486 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业纯债6个月定开债券C |
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兴业纯债6个月定开债券A(005988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0670元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.0668元 | 1.3238元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.3230元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.3229元 |
| 2026-06-22 | 1.0663元 | 1.3233元 |
| 2026-06-18 | 1.0664元 | 1.3234元 |
| 2026-06-17 | 1.0661元 | 1.3231元 |
| 2026-06-16 | 1.0654元 | 1.3224元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.3211元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.3211元 |
| 2026-06-11 | 1.0635元 | 1.3205元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.0649元 | 1.3219元 |
| 2026-06-08 | 1.0654元 | 1.3224元 |
| 2026-06-05 | 1.0659元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.3235元 |
| 2026-06-03 | 1.0661元 | 1.3231元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.3235元 |
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.3235元 |
| 2026-05-29 | 1.0661元 | 1.3231元 |
| 2026-05-28 | 1.0659元 | 1.3229元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.3224元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.3214元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.3205元 |
| 2026-05-22 | 1.0631元 | 1.3201元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.3203元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.3204元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.3204元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 1.3197元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.3193元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.3192元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.3194元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.3189元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.3185元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.3179元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.3176元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.3172元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.3176元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.3178元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.3170元 |
| 2026-04-27 | 1.0594元 | 1.3164元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.3169元 |
| 2026-04-23 | 1.0605元 | 1.3175元 |
| 2026-04-22 | 1.0610元 | 1.3180元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.3176元 |
| 2026-04-20 | 1.0602元 | 1.3172元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.3170元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.3161元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.3158元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.3152元 |