招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3368元 (2026-01-23) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5572 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-22 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-12 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-08 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-06 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-05 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-31 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-30 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-22 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-19 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-11 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-05 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-04 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-02 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-26 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-24 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-21 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-11-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |