招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3215元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5557 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-01 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-28 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-22 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-20 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-19 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-18 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-13 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-11 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-07 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-06 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-30 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-27 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-24 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-23 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-20 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-16 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-13 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-10 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-27 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-26 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-24 | 1.3291元 | 1.3291元 |