招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3342元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5682 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.52万元 | 0.80% | 10.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.25万元 | 0.80% | 5.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.70万元 | 0.80% | 11.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.74万元 | 0.80% | 5.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |