招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3289元 (2026-01-16) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5473 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2,566.85万 | 1,962.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,849.57万 | 2,204.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2,634.41万 | 2,063.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2,704.43万 | 2,114.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2,713.22万 | 2,127.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2,712.88万 | 2,144.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,468.89万 | 1,968.18万元 | -- |