招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3342元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5701 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |