招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3366元 (2026-03-02) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5571 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-24 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-10 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-02-09 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-05 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-02-03 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-02-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-01-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-26 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-23 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-22 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-12 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-08 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-06 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-05 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-31 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-30 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-29 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-22 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-19 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-11 | 1.3161元 | 1.3161元 |