招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率128.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5142 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-23 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-22 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-20 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-16 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-15 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-13 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-10 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-08 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-07 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-06 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-03 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-01 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-26 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-24 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-15 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-12 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-01 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-29 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-28 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-27 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-22 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-20 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-19 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-18 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |