招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3296元 (2026-01-15) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5456 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.27% | 81.73% | 550.00 | 5.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 21.92% | 78.08% | 569.00 | 4.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 22.99% | 77.01% | 600.00 | 4.52万元 | -- |