招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3296元 (2026-01-15) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5456 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 624.82万 | 14.66% |
| (其中) 股票 | 624.82万 | 14.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,517.90万 | 82.53% |
| (其中) 债券 | 3,517.90万 | 82.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -52.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 98.39万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 21.39万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.99万 | 10.25% |
| 租赁和商务服务业 | 28.18万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.94万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.20万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.49万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 19.54万 | 0.46% |
| 采矿业 | 15.70万 | 0.37% |
| 金融业 | 14.15万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.35万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.73万 | 0.16% |
| 教育 | 6.30万 | 0.15% |
| 建筑业 | 6.17万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.02万 | 0.12% |
| 房地产业 | 482.00 | 0.001% |
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