招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3334元 (2026-03-03) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5403 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590.15万 | 14.45% |
| (其中) 股票 | 590.15万 | 14.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,395.88万 | 83.16% |
| (其中) 债券 | 3,395.88万 | 83.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.61万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 7,685.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 419.55万 | 10.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.98万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.85万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.38万 | 0.74% |
| 金融业 | 28.51万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 14.74万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.49万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.63万 | 0.19% |
加载中......