招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率128.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5142 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441.52万 | 12.04% |
| (其中) 股票 | 441.52万 | 12.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,019.29万 | 55.08% |
| (其中) 债券 | 2,019.29万 | 55.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 656.53万 | 17.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 527.84万 | 14.40% |
| 5 | 其他资产 | 20.67万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 395.51万 | 10.79% |
| 批发和零售业 | 25.75万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.00万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.37万 | 0.17% |
| 采矿业 | 3,926.00 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,285.00 | 0.006% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580.00 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 662.00 | 0.002% |
| 建筑业 | 428.00 | 0.001% |
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