招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3342元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5701 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223.03万 | 4.81% |
| (其中) 股票 | 223.03万 | 4.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,429.84万 | 73.97% |
| (其中) 债券 | 3,429.84万 | 73.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 609.60万 | 13.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 89.56万 | 1.93% |
| 5 | 其他资产 | 284.71万 | 6.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 152.01万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.29万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.38万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 8.78万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.66万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.25万 | 0.18% |
| 建筑业 | 5.41万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.24万 | 0.11% |
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