招商丰茂灵活混合发起式A (005906.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3344元 (2026-01-20) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率92.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5443 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式C |
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招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.30% | 2,466.37万元 | 2,660.45万元 | 911.11万元 | 2,849.57万元 |
| 2024-12-31 | 104.21% | 6,503.89万元 | 6,380.01万元 | 1,120.75万元 | 2,704.43万元 |
| 2024-06-30 | 95.78% | 3,009.02万元 | 2,909.49万元 | 1,101.32万元 | 2,712.88万元 |