南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9630元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.009% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2471 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-09-03 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-09-02 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-09-01 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-08-31 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-08-28 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-08-27 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-08-26 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-08-25 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-08-24 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-08-21 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-08-20 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-08-19 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-08-18 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-08-17 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-08-14 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-13 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-08-12 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-08-11 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-08-10 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-08-07 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-08-06 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-08-05 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-08-04 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-03 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-31 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-30 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-29 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-07-28 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-27 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-24 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-07-23 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-22 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-07-21 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-07-20 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-17 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-07-16 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-07-15 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-14 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-13 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-10 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-07-09 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-07 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-07-06 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-07-03 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-07-02 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-07-01 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-30 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-06-29 | 2.0955元 | 2.0955元 |