南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0064元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2758 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-04-24 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-23 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-04-22 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-04-20 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-17 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-16 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-15 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-04-14 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-13 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-10 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-04-09 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-08 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-07 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-04-03 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-02 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-01 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-31 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-03-30 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-03-27 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-03-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-25 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-03-24 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-03-23 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-03-20 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-03-19 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-18 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-03-17 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-03-16 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-13 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-03-12 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-03-11 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-03-10 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-03-09 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-03-06 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-05 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-03-04 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-03 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-03-02 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-02-26 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-02-25 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-02-24 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-02-13 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-02-12 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-02-11 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-02-10 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-02-09 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-02-06 | 1.9492元 | 1.9492元 |