南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9334元 (2025-12-26) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2455 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91元 | 8,500.69万 | 4,448.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 8,015.75万 | 4,976.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 8,136.69万 | 5,149.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 8,791.90万 | 5,531.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 9,473.67万 | 5,896.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 8,261.18万 | 5,966.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,420.91万 | 6,005.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 8,319.23万 | 6,087.98万元 | -- |