南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0631元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2697 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.87元 | 7,378.23万 | 3,947.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 8,052.20万 | 4,183.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 8,500.69万 | 4,448.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 8,015.75万 | 4,976.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 8,136.69万 | 5,149.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 8,791.90万 | 5,531.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 9,473.67万 | 5,896.72万元 | -- |