南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0243元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2694 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-06-04 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-06-03 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-02 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-06-01 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-29 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-28 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-27 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-26 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-25 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-22 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-05-21 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-05-20 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-05-19 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-05-18 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-15 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-14 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-13 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-05-12 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-05-11 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-08 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-07 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-06 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-30 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-04-29 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-04-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-04-27 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-04-24 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-23 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-04-22 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-04-20 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-17 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-04-16 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-15 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-04-14 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-13 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-10 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-04-09 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-08 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-07 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-04-03 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-02 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-01 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-31 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-03-30 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-03-27 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-03-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-25 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-03-24 | 1.8748元 | 1.8748元 |