南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9963元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2425 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-22 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-07-21 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-07-20 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-17 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-07-16 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-07-15 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-14 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-13 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-10 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-07-09 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-08 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-07 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-07-06 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-07-03 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-07-02 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-07-01 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-30 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-06-29 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-26 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-25 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-06-24 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-06-23 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-06-22 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-18 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-17 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-16 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-06-15 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-06-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-11 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-10 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-06-09 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-08 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-06-05 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-06-04 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-06-03 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-02 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-06-01 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-29 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-28 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-27 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-26 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-05-25 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-22 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-05-21 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-05-20 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-05-19 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-05-18 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-15 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-14 | 2.0734元 | 2.0734元 |