南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0585元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2942 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.02亿 | 93.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 395.18万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 395.18万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.64万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 3.87万 | 0.04% |
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