南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9630元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.009% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2471 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.09亿 | 93.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 332.24万 | 2.84% |
| (其中) 债券 | 332.24万 | 2.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 437.09万 | 3.73% |
| 4 | 其他资产 | 5.06万 | 0.04% |
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