南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0064元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2765 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,793.00 | 2.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,241.00 | 1.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,517.00 | 1.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.32% | 0.68% | 4,842.00 | 1.71万元 | -- |