南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9958元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2762 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接 | ||
| 基金主代码 | 005788 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-06-08 | ||
| 总份额 | 6,164.25万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005788 | 005789 | 013134 |
| 子基金份额 | 4,183.83万 份 (2025-12-31) | 1,966.38万 份 (2025-12-31) | 14.03万 份 (2025-12-31) |