南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A (005788.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9987元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2767 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.03万元 | 0.50% | 6,059.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.51万元 | 0.50% | 3,028.00元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.02万元 | 0.50% | 6,043.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.50万元 | 0.50% | 2,999.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |