中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1694元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3882 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合(001810) |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1694元 | 2.3511元 |
| 2026-07-09 | 2.1990元 | 2.3807元 |
| 2026-07-08 | 2.1516元 | 2.3333元 |
| 2026-07-07 | 2.1748元 | 2.3565元 |
| 2026-07-06 | 2.2002元 | 2.3819元 |
| 2026-07-03 | 2.1791元 | 2.3608元 |
| 2026-07-02 | 2.1247元 | 2.3064元 |
| 2026-07-01 | 2.1978元 | 2.3795元 |
| 2026-06-30 | 2.1867元 | 2.3684元 |
| 2026-06-29 | 2.1901元 | 2.3718元 |
| 2026-06-26 | 2.1809元 | 2.3626元 |
| 2026-06-25 | 2.2481元 | 2.4298元 |
| 2026-06-24 | 2.2389元 | 2.4206元 |
| 2026-06-23 | 2.2410元 | 2.4227元 |
| 2026-06-22 | 2.3180元 | 2.4997元 |
| 2026-06-18 | 2.2416元 | 2.4233元 |
| 2026-06-17 | 2.2797元 | 2.4614元 |
| 2026-06-16 | 2.2519元 | 2.4336元 |
| 2026-06-15 | 2.2790元 | 2.4607元 |
| 2026-06-12 | 2.2147元 | 2.3964元 |
| 2026-06-11 | 2.1824元 | 2.3641元 |
| 2026-06-10 | 2.2134元 | 2.3951元 |
| 2026-06-09 | 2.2472元 | 2.4289元 |
| 2026-06-08 | 2.2232元 | 2.4049元 |
| 2026-06-05 | 2.2599元 | 2.4416元 |
| 2026-06-04 | 2.2821元 | 2.4638元 |
| 2026-06-03 | 2.3024元 | 2.4841元 |
| 2026-06-02 | 2.3306元 | 2.5123元 |
| 2026-06-01 | 2.3338元 | 2.5155元 |
| 2026-05-29 | 2.3384元 | 2.5201元 |
| 2026-05-28 | 2.3380元 | 2.5197元 |
| 2026-05-27 | 2.3325元 | 2.5142元 |
| 2026-05-26 | 2.3674元 | 2.5491元 |
| 2026-05-25 | 2.3523元 | 2.5340元 |
| 2026-05-22 | 2.3215元 | 2.5032元 |
| 2026-05-21 | 2.3040元 | 2.4857元 |
| 2026-05-20 | 2.3456元 | 2.5273元 |
| 2026-05-19 | 2.3559元 | 2.5376元 |
| 2026-05-18 | 2.3666元 | 2.5483元 |
| 2026-05-15 | 2.4279元 | 2.6096元 |
| 2026-05-14 | 2.4661元 | 2.6478元 |
| 2026-05-13 | 2.5019元 | 2.6836元 |
| 2026-05-12 | 2.5031元 | 2.6848元 |
| 2026-05-11 | 2.5145元 | 2.6962元 |
| 2026-05-08 | 2.5081元 | 2.6898元 |
| 2026-05-07 | 2.5286元 | 2.7103元 |
| 2026-05-06 | 2.5456元 | 2.7273元 |
| 2026-04-30 | 2.5110元 | 2.6927元 |
| 2026-04-29 | 2.5262元 | 2.7079元 |
| 2026-04-28 | 2.4827元 | 2.6644元 |