估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764.jj )
申
基金经理
付倍佳
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-14
总资产规模
5.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.1270
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.29%
(3493 / 9452)
相关基金:
主从基金:
中欧潜力价值灵活配置混合A
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 基金投资策略和运作
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